-0.2025% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,641.11 | 23,641.11 | 23,641.11 | 21,966.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,318.47 | 836.68 | 836.68 | -1,503.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,777.09 | 5,061.66 | 5,061.66 | 5,265.71 |
| 基金赎回款 | 25,099.68 | 9,897.75 | 9,897.75 | 6,144.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,322.60 | -4,836.10 | -4,836.10 | -879.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,636.98 | 19,641.70 | 19,641.70 | 19,584.30 |