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东财中证500指数C(010993)

2022-07-01     1.0603-0.2071%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值40,521.9940,521.99
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,540.742,410.36
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款19,902.786,740.04
基金赎回款37,174.4815,229.75
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,271.69-8,489.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,791.0334,442.64