-1.4023% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,636.98 | 23,641.11 | 23,641.11 | 21,966.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,112.95 | 5,318.47 | 836.68 | 937.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,542.58 | 15,777.09 | 5,061.66 | 19,958.03 |
| 基金赎回款 | 18,047.20 | 25,099.68 | 9,897.75 | 19,221.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504.63 | -9,322.60 | -4,836.10 | 736.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,245.31 | 19,636.98 | 19,641.70 | 23,641.11 |