0.1787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,220.72 | 46,744.31 | 46,744.31 | 72,632.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,325.61 | 17,175.07 | 11,023.36 | -3,699.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,266.05 | 20,185.24 | 6,012.28 | 6,869.83 |
| 基金赎回款 | 27,446.87 | 38,883.90 | 13,274.72 | 29,058.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,180.82 | -18,698.66 | -7,262.44 | -22,188.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,365.51 | 45,220.72 | 50,505.23 | 46,744.31 |