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国投瑞银顺业纯债债券C(011005)

2021-03-29     1.01700.0197%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-12-31
期初基金净值21,683.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		256.12
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,429.59
基金赎回款27,160.26
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-20,730.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		200.36
期末基金净值1,008.09