-0.5921% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 575,251.87 | 575,251.87 | 717,603.11 | 717,603.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49,237.02 | -7,568.02 | -145,555.04 | -41,282.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,316.09 | 640.06 | 3,203.80 | 643.61 |
| 基金赎回款 | 180,643.62 | 114,461.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,327.53 | -113,821.89 | 3,203.80 | 643.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 445,161.36 | 453,861.96 | 575,251.87 | 676,964.39 |