-0.3862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 404,938.54 | 445,161.36 | 445,161.36 | 575,251.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,511.16 | 89,541.03 | 5,911.71 | 49,237.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 876.25 | 2,252.53 | 609.89 | 1,316.09 |
| 基金赎回款 | 81,355.67 | 132,016.38 | 56,865.28 | 180,643.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,479.43 | -129,763.85 | -56,255.40 | -179,327.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 322,947.96 | 404,938.54 | 394,817.67 | 445,161.36 |