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工银圆丰三年持有期混合(011006)

2024-11-04     0.62060.8942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值575,251.87717,603.11717,603.11956,819.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,568.02-145,555.04-41,282.33-241,443.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款640.063,203.80643.612,227.67
基金赎回款114,461.940.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-113,821.893,203.80643.612,227.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值453,861.96575,251.87676,964.39717,603.11