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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2024-03-18     1.07110.0747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值217,471.26323,360.04323,360.0419,174.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,981.767,500.564,143.51905.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.3680,390.8580,093.68303,293.59
基金赎回款11,013.62193,780.17193,641.0613.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,001.25-113,389.33-113,547.38303,280.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值210,451.77217,471.26213,956.17323,360.04