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国投瑞银顺臻纯债债券C(011007)

2022-01-21     1.05000.0286%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值19,174.42
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
338.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款7.94
基金赎回款8.77
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值19,512.23