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长城消费30股票A(011013)

2024-02-22     0.56090.1250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值45,996.6363,904.5763,904.5779,693.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,479.93-14,289.45-5,849.94-5,617.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,522.565,152.492,344.424,224.20
基金赎回款4,812.858,770.984,631.6314,395.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,290.29-3,618.49-2,287.21-10,171.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值38,226.4045,996.6355,767.4263,904.57