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长城消费30股票A(011013)

2022-08-18     0.7342-2.0021%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值79,693.28
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,617.57
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,224.20
基金赎回款14,395.34
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,171.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值63,904.57