-0.0213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,317.94 | 27,317.94 | 31,876.93 | 31,876.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,482.30 | 1,482.30 | -1,522.18 | -2,040.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,007.96 | 3,007.96 | 2,677.88 | 558.69 |
| 基金赎回款 | 9,625.76 | 9,625.76 | 5,714.69 | 2,652.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,617.80 | -6,617.80 | -3,036.81 | -2,093.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,182.44 | 22,182.44 | 27,317.94 | 27,743.13 |