-0.5880% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,182.44 | 27,317.94 | 27,317.94 | 31,876.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,553.72 | 1,482.30 | 2,093.62 | -1,522.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,137.11 | 3,007.96 | 790.62 | 2,677.88 |
| 基金赎回款 | 5,234.97 | 9,625.76 | 3,746.20 | 5,714.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,097.85 | -6,617.80 | -2,955.58 | -3,036.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,530.87 | 22,182.44 | 26,455.97 | 27,317.94 |