-0.6548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,996.63 | 45,996.63 | 63,904.57 | 63,904.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,598.88 | -4,479.93 | -14,289.45 | -5,849.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,095.21 | 1,522.56 | 5,152.49 | 2,344.42 |
| 基金赎回款 | 7,616.03 | 4,812.85 | 8,770.98 | 4,631.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,520.82 | -3,290.29 | -3,618.49 | -2,287.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,876.93 | 38,226.40 | 45,996.63 | 55,767.42 |