-0.2393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,530.80 | 10,842.25 | 10,842.25 | 11,982.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -178.43 | 1,106.17 | 329.23 | 1,428.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,129.61 | 2,406.54 | 318.06 | 1,909.88 |
| 基金赎回款 | 1,752.53 | 3,824.16 | 1,172.84 | 4,479.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 377.08 | -1,417.62 | -854.78 | -2,569.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,729.45 | 10,530.80 | 10,316.70 | 10,842.25 |