1.0168% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,997.42 | 21,997.42 | 23,702.82 | 23,702.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,089.13 | 5,244.28 | 639.50 | -1,540.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,164.50 | 5,552.27 | 3,996.88 | 1,552.01 |
| 基金赎回款 | 26,558.74 | 7,338.35 | 6,341.79 | 2,520.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,394.24 | -1,786.08 | -2,344.90 | -968.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,692.31 | 25,455.61 | 21,997.42 | 21,193.82 |