-2.9344% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,997.42 | 23,702.82 | 23,702.82 | 35,973.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,244.28 | 639.50 | 639.50 | -6,596.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,552.27 | 3,996.88 | 3,996.88 | 6,861.87 |
| 基金赎回款 | 7,338.35 | 6,341.79 | 6,341.79 | 12,535.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,786.08 | -2,344.90 | -2,344.90 | -5,673.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,455.61 | 21,997.42 | 21,997.42 | 23,702.82 |