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财通资管消费精选混合C(011020)

2024-06-12     0.56000.5206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,973.4135,973.4146,404.6146,404.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,596.92-3,500.59-16,310.60-2,934.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,861.874,890.4817,311.084,019.62
基金赎回款12,535.549,727.6911,431.684,651.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,673.67-4,837.215,879.40-631.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,702.8227,635.6135,973.4142,838.57