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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2022-09-30     0.5961-1.8765%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值433,295.57657,368.80657,368.80
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,845.12-110,770.75-45,191.03
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款6,262.5020,463.796,976.37
基金赎回款35,018.60133,766.260.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,756.10-113,302.486,976.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值342,694.36433,295.57619,154.13