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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2024-07-19     0.5698-0.9216%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值280,352.67280,352.67433,295.57433,295.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37,168.7411,814.73-103,419.05-61,845.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,958.612,556.128,620.626,262.50
基金赎回款31,960.2417,368.1258,144.4835,018.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,001.63-14,812.00-49,523.86-28,756.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值215,182.30277,355.39280,352.67342,694.36