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汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)

2021-10-15     0.83731.7375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值657,368.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45,191.03
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,976.37
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,976.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值619,154.13