-4.8246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,235.48 | 218,243.91 | 218,243.91 | 215,182.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93,252.95 | 144,763.05 | 21,239.71 | 27,403.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,740.98 | 9,420.32 | 2,026.75 | 2,487.34 |
| 基金赎回款 | 128,110.46 | 156,191.80 | 14,022.54 | 26,829.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119,369.48 | -146,771.48 | -11,995.78 | -24,341.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,118.95 | 216,235.48 | 227,487.84 | 218,243.91 |