0.0430% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 345,177.57 | 345,177.57 | 1,106,839.93 | 1,106,839.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,339.01 | 3,339.01 | 18,328.45 | 12,453.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 376,475.16 | 376,475.16 | 1,450,992.93 | 973,149.59 |
| 基金赎回款 | 532,732.26 | 532,732.26 | 2,230,983.73 | 1,317,409.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,257.09 | -156,257.09 | -779,990.80 | -344,260.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,259.49 | 192,259.49 | 345,177.57 | 775,032.96 |