-1.1013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,259.49 | 345,177.57 | 345,177.57 | 1,106,839.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,851.51 | 3,339.01 | 3,646.08 | 18,328.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,659.72 | 376,475.16 | 263,789.85 | 1,450,992.93 |
| 基金赎回款 | 103,975.28 | 532,732.26 | 290,239.52 | 2,230,983.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,315.56 | -156,257.09 | -26,449.68 | -779,990.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 187,795.44 | 192,259.49 | 322,373.98 | 345,177.57 |