-0.1568% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,395.43 | 5,292.24 | 5,292.24 | 5,883.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 552.56 | 633.29 | 356.05 | 365.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,171.92 | 836.43 | 356.26 | 262.25 |
| 基金赎回款 | 827.93 | 2,366.54 | 728.47 | 1,219.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 343.99 | -1,530.10 | -372.21 | -956.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,291.98 | 4,395.43 | 5,276.08 | 5,292.24 |