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国寿安保稳弘混合A(011027)

2022-11-29     1.19900.1838%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值14,023.7720,226.4720,226.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-248.301,094.53157.61
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,606.1416,915.890.01
基金赎回款6,924.0124,213.1116,191.88
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,317.87-7,297.22-16,191.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,457.6014,023.774,192.21