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国寿安保稳弘混合C(011028)

2021-10-15     1.20360.1081%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,226.47
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
157.61
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.01
基金赎回款16,191.88
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,191.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,192.21