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东方红睿泽三年定开混合C(011032)

2024-02-22     0.90100.4571%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,070,472.111,325,921.961,325,921.961,287,762.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-122,390.68-255,449.85-120,140.48-130,836.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00809,593.40
基金赎回款0.000.000.00-498,481.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.00311,111.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00142,115.57
期末基金净值948,081.431,070,472.111,205,781.481,325,921.96