-2.5419% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 528,287.93 | 131,878.13 | 131,878.13 | 143,063.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,363.44 | 118,137.33 | 19,680.33 | 7,166.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,412,991.31 | 2,134,565.37 | 137,029.07 | 158,455.61 |
| 基金赎回款 | 1,433,908.64 | 1,856,292.90 | 125,733.20 | 176,807.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,917.32 | 278,272.47 | 11,295.87 | -18,352.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 541,734.05 | 528,287.93 | 162,854.33 | 131,878.13 |