0.2727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 420,703.38 | 420,703.38 | 424,184.35 | 503,586.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,352.91 | 7,352.91 | -14,738.02 | -28,516.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,186.04 | 1,186.04 | 41,334.15 | 12,372.31 |
| 基金赎回款 | 66,735.13 | 66,735.13 | 32,620.50 | 63,257.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,549.09 | -65,549.09 | 8,713.66 | -50,885.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 362,507.20 | 362,507.20 | 418,159.99 | 424,184.35 |