-1.3547% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,158.11 | 104,158.11 | 104,659.92 | 104,659.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,991.33 | -26,577.67 | -30,703.57 | -12,664.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,636.79 | 150,067.06 | 260,289.90 | 115,736.90 |
| 基金赎回款 | 227,966.91 | 105,030.62 | 230,088.13 | 105,727.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 40,669.88 | 45,036.44 | 30,201.76 | 10,009.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,836.66 | 122,616.88 | 104,158.11 | 102,004.96 |