-0.5086% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,068.15 | 111,035.59 | 111,035.59 | 120,836.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,206.25 | 5,822.61 | 2,787.15 | -28,357.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,803.83 | 244,009.97 | 107,780.85 | 242,407.31 |
| 基金赎回款 | 98,025.99 | 251,800.03 | 115,834.71 | 223,851.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,777.84 | -7,790.05 | -8,053.86 | 18,556.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 125,639.74 | 109,068.15 | 105,768.88 | 111,035.59 |