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国泰价值先锋股票C(011043)

2022-11-29     0.92001.4557%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值74,328.55202,337.03202,337.03
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,815.9519,586.9817,045.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,371.9010,312.032,097.14
基金赎回款6,102.49-157,907.4963,120.57
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,730.59-147,595.46-61,023.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值62,782.0174,328.55158,358.65