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国泰价值先锋股票C(011043)

2021-11-26     1.11160.0450%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值202,337.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,045.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,097.14
基金赎回款63,120.57
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-61,023.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值158,358.65