2.1410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,236.91 | 35,236.91 | 47,992.21 | 47,992.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,417.49 | 17,417.49 | -7,409.80 | -9,844.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,194.88 | 13,194.88 | 1,014.32 | 504.58 |
| 基金赎回款 | 34,402.60 | 34,402.60 | 6,359.82 | 3,819.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,207.72 | -21,207.72 | -5,345.50 | -3,315.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,446.67 | 31,446.67 | 35,236.91 | 34,832.49 |