-0.0109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,236.86 | 174,228.40 | 174,228.40 | 216,006.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,357.79 | 942.25 | 613.29 | 6,330.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.74 | 127.43 | 76.67 | 116.42 |
| 基金赎回款 | 31,028.45 | 53,061.23 | 21,538.37 | 48,225.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,950.71 | -52,933.80 | -21,461.69 | -48,109.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,928.36 | 122,236.86 | 153,380.00 | 174,228.40 |