0.2173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 174,228.40 | 174,228.40 | 174,228.40 | 174,228.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 942.25 | 613.29 | 613.29 | 613.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127.43 | 76.67 | 76.67 | 76.67 |
| 基金赎回款 | 53,061.23 | 21,538.37 | 21,538.37 | 21,538.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,933.80 | -21,461.69 | -21,461.69 | -21,461.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,236.86 | 153,380.00 | 153,380.00 | 153,380.00 |