0.1099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,904.09 | 316,904.09 | 725,080.45 | 725,080.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,281.61 | 1,875.39 | -42,559.89 | -23,266.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145.58 | 94.74 | 291.43 | 183.60 |
| 基金赎回款 | 97,761.41 | 55,941.21 | 365,907.90 | 279,035.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,615.82 | -55,846.47 | -365,616.48 | -278,851.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 216,006.65 | 262,933.01 | 316,904.09 | 422,962.57 |