0.2304% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,062.83 | 6,261.31 | 6,261.31 | 10,058.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 356.35 | 525.35 | 218.41 | 135.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 601.01 | 914.36 | 204.30 | 80.24 |
| 基金赎回款 | 617.53 | 2,638.18 | 1,699.76 | 4,013.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16.52 | -1,723.82 | -1,495.46 | -3,933.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,402.67 | 5,062.83 | 4,984.26 | 6,261.31 |