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鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)

2022-01-25     1.0392-0.5074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值68,165.12
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
388.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款5.62
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值68,558.95