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申万菱信安鑫智选混合A(011054)

2022-01-18     1.03110.1749%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值20,803.17
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.26
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,031.04
基金赎回款20,792.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,761.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值5,019.23