% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 126,362.81 | 126,362.81 | 143,600.18 | 198,328.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,743.55 | 9,743.55 | 22,839.72 | -2,622.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,488.48 | 25,488.48 | 121,808.14 | 106,363.38 |
| 基金赎回款 | 50,724.14 | 50,724.14 | 108,640.67 | 158,468.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,235.66 | -25,235.66 | 13,167.47 | -52,104.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,870.70 | 110,870.70 | 179,607.37 | 143,600.18 |