1.9440% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 275,445.99 | 126,362.81 | 126,362.81 | 143,600.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -43,541.40 | 92,954.29 | 9,743.55 | 11,107.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 474,531.49 | 246,842.32 | 25,488.48 | 157,868.26 |
| 基金赎回款 | 482,046.51 | 190,713.42 | 50,724.14 | -186,213.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,515.03 | 56,128.90 | -25,235.66 | -28,345.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,389.57 | 275,445.99 | 110,870.70 | 126,362.81 |