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工银成长精选混合A(011069)

2021-12-01     0.9412-0.9576%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值190,243.51
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,984.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,799.11
基金赎回款24,781.04
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,981.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值190,246.33