-0.1495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,441.17 | 28,891.32 | 28,891.32 | 38,010.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 267.40 | 2,046.18 | 1,334.64 | 1,290.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74.17 | 257.41 | 11.54 | 15.39 |
| 基金赎回款 | 3,905.84 | 17,753.73 | 11,622.31 | 10,425.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,831.67 | -17,496.33 | -11,610.76 | -10,409.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,876.90 | 13,441.17 | 18,615.20 | 28,891.32 |