-0.1290% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,891.32 | 28,891.32 | 38,010.06 | 38,010.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,046.18 | 2,046.18 | 1,290.96 | 1,290.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 257.41 | 257.41 | 15.39 | 15.39 |
| 基金赎回款 | 17,753.73 | 17,753.73 | 10,425.09 | 10,425.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,496.33 | -17,496.33 | -10,409.70 | -10,409.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,441.17 | 13,441.17 | 28,891.32 | 28,891.32 |