-0.1217% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,824.71 | 70,270.82 | 70,270.82 | 69,044.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.44 | -692.13 | -416.81 | 1,226.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 4,610.66 | 59,719.55 | 59,719.55 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,610.66 | -59,718.61 | -59,719.54 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 35.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,154.60 | 9,824.71 | 10,134.47 | 70,270.82 |