行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2021-10-15     1.10173.2037%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值25,079.74
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,924.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款273.27
基金赎回款5,838.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,564.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值22,439.29