1.2787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,987.68 | 11,987.68 | 25,079.74 | 25,079.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,606.42 | -1,953.44 | 2,175.92 | 2,924.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,296.66 | 686.22 | 3,020.84 | 273.27 |
| 基金赎回款 | 3,274.52 | 880.77 | 18,288.81 | 5,838.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,977.86 | -194.54 | -15,267.98 | -5,564.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,403.40 | 9,839.70 | 11,987.68 | 22,439.29 |