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汇丰晋信创新先锋股票(011077)

2024-07-18     0.65550.0458%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,403.406,403.4011,987.6811,987.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-454.84-7.60-3,606.42-1,953.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,482.391,364.661,296.66686.22
基金赎回款3,516.271,150.643,274.52880.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
966.12214.02-1,977.86-194.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,914.686,609.826,403.409,839.70