0.3619% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,363.16 | 5,817.90 | 5,817.90 | 6,914.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.60 | 1,636.58 | 540.00 | 822.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,904.31 | 3,537.59 | 2,595.92 | 1,345.82 |
| 基金赎回款 | 2,680.52 | 5,628.90 | 1,744.97 | 3,265.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -776.21 | -2,091.32 | 850.95 | -1,919.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,527.36 | 5,363.16 | 7,208.85 | 5,817.90 |