净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,403.40 | 11,987.68 | 11,987.68 | 25,079.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.60 | -3,606.42 | -1,953.44 | 2,175.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,364.66 | 1,296.66 | 686.22 | 3,020.84 |
基金赎回款 | 1,150.64 | 3,274.52 | 880.77 | 18,288.81 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 214.02 | -1,977.86 | -194.54 | -15,267.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,609.82 | 6,403.40 | 9,839.70 | 11,987.68 |