0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 301,023.67 | 301,023.67 | 100,401.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 18,320.00 | 9,288.03 | 6,071.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,009.70 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,009.66 | 0.00 | 199,999.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,434.70 | 5,027.43 | 5,450.13 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 305,899.31 | 305,284.27 | 301,023.67 |