-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 955,067.01 | 825,381.23 | 825,381.23 | 849,562.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,055.17 | 3,623.72 | 4,859.64 | 29,074.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.60 | 254,999.30 | 254,999.30 | 0.04 |
| 基金赎回款 | 98,946.49 | 109,500.00 | 109,500.00 | 53,255.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,053.11 | 145,499.30 | 145,499.30 | -53,254.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,864.02 | 19,437.24 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 963,311.27 | 955,067.01 | 975,740.17 | 825,381.23 |