-0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 849,562.09 | 849,562.09 | 842,363.65 | 842,363.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,074.10 | 16,298.98 | 28,424.93 | 17,725.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 53,255.00 | 53,255.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,254.96 | -53,254.96 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,226.50 | 8,490.60 |
| 期末基金净值 | 825,381.23 | 812,606.11 | 849,562.09 | 851,598.55 |