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国投瑞银港股通价值发现混合C(011081)

2023-02-07     0.95720.5251%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值156,928.03168,267.48168,267.48196,666.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,606.86-34,933.007,208.0529,451.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款159,283.63192,866.36146,396.70169,925.96
基金赎回款-52,342.84-169,272.81103,396.36227,776.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
106,940.7923,593.5543,000.35-57,850.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值255,261.96156,928.03218,475.88168,267.48