0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,928.03 | 168,267.48 | 168,267.48 | 196,666.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,606.86 | -34,933.00 | 7,208.05 | 29,451.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159,283.63 | 192,866.36 | 146,396.70 | 169,925.96 |
| 基金赎回款 | -52,342.84 | -169,272.81 | 103,396.36 | 227,776.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,940.79 | 23,593.55 | 43,000.35 | -57,850.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 255,261.96 | 156,928.03 | 218,475.88 | 168,267.48 |