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银河聚利87个月定开债券(011083)

2024-05-17     1.08640.0829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值843,279.41843,279.41814,991.52814,991.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,914.9315,933.5332,790.8915,726.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,229.980.004,503.004,503.00
期末基金净值845,964.35859,212.94843,279.41826,215.31