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银河聚利87个月定开债券(011083)

2025-06-20     1.13370.0794%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值845,964.35845,964.35843,279.41843,279.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33,684.7916,389.3831,914.9315,933.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0029,229.980.00
期末基金净值879,649.15862,353.73845,964.35859,212.94