0.1302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,275.44 | 20,275.44 | 27,390.11 | 54,740.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.58 | 93.58 | -837.98 | 744.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 404.98 | 404.98 | 494.61 | 25,890.58 |
| 基金赎回款 | 2,730.51 | 2,730.51 | 3,966.49 | 53,984.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,325.54 | -2,325.54 | -3,471.88 | -28,094.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,043.48 | 18,043.48 | 23,080.25 | 27,390.11 |