-0.1409% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,187.59 | 20,275.44 | 20,275.44 | 27,390.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 639.61 | 618.44 | 93.58 | 240.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,370.39 | 4,653.53 | 404.98 | 511.40 |
| 基金赎回款 | 3,704.66 | 14,359.82 | 2,730.51 | 7,866.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,665.73 | -9,706.29 | -2,325.54 | -7,355.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,492.93 | 11,187.59 | 18,043.48 | 20,275.44 |