0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 365,859.79 | 365,859.79 | 357,741.80 | 357,741.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,378.50 | 4,737.42 | 8,117.42 | 5,340.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.55 | 0.52 | 0.71 | 0.50 |
| 基金赎回款 | 1.71 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.16 | 0.43 | 0.56 | 0.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 374,237.13 | 370,597.64 | 365,859.79 | 363,082.79 |