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达诚宜创精选混合C(011098)

2023-12-01     0.6225-0.1123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,378.2913,837.5013,837.5025,612.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.47-2,646.35-1,468.53-3,796.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款53.63230.40169.271,633.21
基金赎回款761.393,043.262,217.749,612.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-707.76-2,812.86-2,048.47-7,979.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,875.008,378.2910,320.5113,837.50