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达诚宜创精选混合C(011098)

2025-05-20     0.60270.4500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.006,485.508,378.298,378.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0088.56-414.58204.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020.6578.0053.63
基金赎回款0.00463.011,556.21761.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-442.36-1,478.21-707.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,131.706,485.507,875.00