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达诚宜创精选混合C(011098)

2024-07-23     0.6046-1.0960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,378.298,378.2913,837.5013,837.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-414.58204.47-2,646.35-1,468.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78.0053.63230.40169.27
基金赎回款1,556.21761.393,043.262,217.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,478.21-707.76-2,812.86-2,048.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,485.507,875.008,378.2910,320.51