0.2907% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,031.08 | 5,376.26 | 5,376.26 | 6,485.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -219.52 | 241.30 | -3.72 | 27.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97.31 | 971.38 | 215.27 | 92.99 |
| 基金赎回款 | 907.07 | 2,557.86 | 545.72 | 1,229.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -809.76 | -1,586.48 | -330.45 | -1,136.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,001.80 | 4,031.08 | 5,042.09 | 5,376.26 |