-2.9863% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 877,891.05 | 745,516.18 | 745,516.18 | 967,116.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79,230.10 | 217,543.79 | -76,721.49 | -146,724.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 948,197.35 | 1,897,849.55 | 423,672.46 | 1,278,502.21 |
| 基金赎回款 | 1,226,571.55 | 1,983,018.47 | 416,654.44 | 1,353,378.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -278,374.19 | -85,168.91 | 7,018.02 | -74,875.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 678,746.95 | 877,891.05 | 675,812.70 | 745,516.18 |