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光大保德信智能汽车主题股票(011104)

2021-12-07     1.1406-2.5045%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值390,013.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,506.63
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,299.59
基金赎回款88,125.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-82,825.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值324,694.55