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光大保德信智能汽车主题股票A(011104)

2023-06-05     0.77950.8278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值136,404.44136,404.44390,013.91390,013.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-42,508.91-16,940.7434,719.2717,506.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款46,841.6329,065.2346,400.585,299.59
基金赎回款44,297.6722,283.28334,729.3188,125.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,543.976,781.95-288,328.74-82,825.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值96,439.50126,245.66136,404.44324,694.55