-1.0544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,545.15 | 76,928.49 | 76,928.49 | 78,686.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,199.70 | 23,711.17 | 7,498.41 | 5,197.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,822.48 | 52,686.47 | 13,954.69 | 15,665.30 |
| 基金赎回款 | 25,370.67 | 81,780.98 | 15,961.88 | 22,620.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,548.18 | -29,094.51 | -2,007.19 | -6,955.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,797.27 | 71,545.15 | 82,419.72 | 76,928.49 |