3.5665% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,439.50 | 96,439.50 | 136,404.44 | 136,404.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,792.44 | 12,358.17 | -42,508.91 | -16,940.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,243.23 | 9,059.74 | 46,841.63 | 29,065.23 |
| 基金赎回款 | 34,203.86 | 19,897.42 | 44,297.67 | 22,283.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,960.63 | -10,837.68 | 2,543.97 | 6,781.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,686.43 | 97,959.99 | 96,439.50 | 126,245.66 |