行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信智能汽车主题股票A(011104)

2024-07-12     0.6803-0.1321%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值96,439.5096,439.50136,404.44136,404.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,792.4412,358.17-42,508.91-16,940.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25,243.239,059.7446,841.6329,065.23
基金赎回款34,203.8619,897.4244,297.6722,283.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,960.63-10,837.682,543.976,781.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值78,686.4397,959.9996,439.50126,245.66