0.3170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,050.82 | 8,947.61 | 8,947.61 | 13,572.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 120.11 | 179.82 | 64.64 | 689.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,324.46 | 6.16 | 4.00 | 4.66 |
| 基金赎回款 | 2,082.62 | 4,082.77 | 2,102.97 | 5,318.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -758.16 | -4,076.61 | -2,098.96 | -5,313.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,412.78 | 5,050.82 | 6,913.29 | 8,947.61 |