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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106)

2024-12-06     0.95750.0418%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值13,572.4320,824.3320,824.3334,896.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
572.16-897.7238.25-2,188.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.23544.23537.855,763.74
基金赎回款2,183.976,898.414,812.6517,648.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,180.74-6,354.18-4,274.80-11,884.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,963.8513,572.4316,587.7920,824.33