0.0424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,462.34 | 13,462.34 | 34,079.18 | 34,079.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -188.31 | 22.32 | -1,843.80 | -465.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,433.28 | 405.46 | 1,366.73 | 835.46 |
| 基金赎回款 | 3,719.66 | 1,718.67 | 20,139.77 | 13,740.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,286.38 | -1,313.21 | -18,773.04 | -12,905.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,987.65 | 12,171.46 | 13,462.34 | 20,708.74 |