0.0388% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,338.26 | 13,338.26 | 10,987.65 | 10,987.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,452.59 | 162.41 | 548.38 | 325.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,367.88 | 264.36 | 4,408.83 | 1,691.49 |
| 基金赎回款 | 4,935.13 | 1,032.87 | 2,606.61 | 1,215.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 173,432.76 | -768.51 | 1,802.23 | 475.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 188,223.61 | 12,732.16 | 13,338.26 | 11,788.47 |