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南方晖元6个月持有期债券A(011109)

2024-06-21     0.95180.0210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,462.3413,462.3434,079.1834,079.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-188.3122.32-1,843.80-465.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,433.28405.461,366.73835.46
基金赎回款3,719.661,718.6720,139.7713,740.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,286.38-1,313.21-18,773.04-12,905.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,987.6512,171.4613,462.3420,708.74