-1.1891% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,442.77 | 8,442.77 | 11,827.59 | 11,827.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,485.48 | 175.92 | -1,520.97 | -1,286.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,411.73 | 85.66 | 217.24 | 87.12 |
| 基金赎回款 | 3,337.84 | 730.25 | 2,081.10 | 1,039.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,926.11 | -644.59 | -1,863.86 | -952.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,002.14 | 7,974.09 | 8,442.77 | 9,588.57 |