行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞行业严选混合A(011111)

2024-07-23     0.5834-4.1879%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,422.5516,422.5526,278.5526,278.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,838.36-698.93-6,292.30-2,605.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,062.81925.563,103.241,775.33
基金赎回款3,819.422,465.106,666.943,372.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,756.61-1,539.55-3,563.70-1,596.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,827.5914,184.0716,422.5522,076.38