1.4010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,002.14 | 8,442.77 | 8,442.77 | 11,827.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,170.38 | 4,485.48 | 175.92 | -1,520.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,495.08 | 1,411.73 | 85.66 | 217.24 |
| 基金赎回款 | 23,210.04 | 3,337.84 | 730.25 | 2,081.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,285.03 | -1,926.11 | -644.59 | -1,863.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,457.55 | 11,002.14 | 7,974.09 | 8,442.77 |