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富国军工主题混合C(011113)

2024-03-18     1.24152.3411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值654,991.76923,601.61923,601.61652,406.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-68,291.84-245,577.82-154,885.85168,903.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款229,573.94702,058.25379,035.992,739,587.03
基金赎回款230,463.79725,090.27340,072.512,637,296.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-889.85-23,032.0338,963.48102,290.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值585,810.07654,991.76807,679.24923,601.61