净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 654,991.76 | 923,601.61 | 923,601.61 | 652,406.89 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -68,291.84 | -245,577.82 | -154,885.85 | 168,903.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 229,573.94 | 702,058.25 | 379,035.99 | 2,739,587.03 |
基金赎回款 | 230,463.79 | 725,090.27 | 340,072.51 | 2,637,296.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -889.85 | -23,032.03 | 38,963.48 | 102,290.79 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 585,810.07 | 654,991.76 | 807,679.24 | 923,601.61 |