0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 340,808.38 | 340,808.38 | 579,565.59 | 579,565.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,804.81 | -18,768.75 | -100,100.32 | -59,433.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,418.57 | 34,805.94 | 237,109.09 | 144,885.96 |
| 基金赎回款 | 200,239.78 | 132,349.80 | 375,765.98 | 250,224.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141,821.21 | -97,543.86 | -138,656.89 | -105,338.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,182.36 | 224,495.77 | 340,808.38 | 414,793.10 |