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富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C(011114)

2022-08-12     1.23010.5805%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值473,402.19473,402.19179,931.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-133,280.62-1,953.90121,722.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,114,599.35882,824.19365,700.65
基金赎回款875,155.33366,898.17180,343.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
239,444.02515,926.02185,357.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0013,608.71
期末基金净值579,565.59987,374.31473,402.19