-2.4953% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,693.76 | 150,693.76 | 158,182.36 | 158,182.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58,038.63 | 44,785.99 | 19,433.38 | 16,918.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,963.73 | 72,195.22 | 116,105.60 | 80,934.25 |
| 基金赎回款 | 161,678.67 | 99,170.60 | 143,027.59 | 35,595.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,714.94 | -26,975.38 | -26,921.98 | 45,338.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,017.44 | 168,504.37 | 150,693.76 | 220,439.39 |