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富国沪港深业绩驱动混合C(011117)

2021-05-14     2.09200.8484%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值19,589.31
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
82,115.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款400,457.16
基金赎回款82,171.83
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
318,285.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值419,990.00