1.1721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 526,082.41 | 438,578.81 | 438,578.81 | 309,059.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,349.20 | 194,813.24 | 120,986.12 | 49,285.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,887.50 | 1,062,273.30 | 667,593.17 | 411,429.84 |
| 基金赎回款 | 300,060.58 | 1,169,582.94 | 586,552.88 | 331,196.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237,173.08 | -107,309.64 | 81,040.30 | 80,233.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 258,560.13 | 526,082.41 | 640,605.23 | 438,578.81 |