-0.7951% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 438,578.81 | 438,578.81 | 309,059.67 | 309,059.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 194,813.24 | 194,813.24 | 49,285.68 | 49,285.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,062,273.30 | 1,062,273.30 | 411,429.84 | 411,429.84 |
| 基金赎回款 | 1,169,582.94 | 1,169,582.94 | 331,196.38 | 331,196.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -107,309.64 | -107,309.64 | 80,233.46 | 80,233.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526,082.41 | 526,082.41 | 438,578.81 | 438,578.81 |