0.6991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 427,398.99 | 427,398.99 | 440,318.00 | 440,318.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,899.52 | -26,969.28 | -74,363.79 | -34,003.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,562.79 | 149,656.36 | 337,982.78 | 208,413.53 |
| 基金赎回款 | 240,002.60 | 167,226.56 | 276,538.00 | 170,048.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,439.80 | -17,570.21 | 61,444.78 | 38,365.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 309,059.67 | 382,859.50 | 427,398.99 | 444,679.54 |