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汇添富稳健睿选一年持有混合A(011118)

2024-07-24     1.0975-0.1910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,731.9320,731.9341,844.8741,844.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.15156.71-361.36-214.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,080.483,636.746,318.825,796.58
基金赎回款10,591.186,124.4827,070.4020,774.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,510.70-2,487.74-20,751.58-14,978.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,257.3818,400.9120,731.9326,652.39