0.3918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,731.93 | 20,731.93 | 41,844.87 | 41,844.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36.15 | 156.71 | -361.36 | -214.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,080.48 | 3,636.74 | 6,318.82 | 5,796.58 |
| 基金赎回款 | 10,591.18 | 6,124.48 | 27,070.40 | 20,774.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,510.70 | -2,487.74 | -20,751.58 | -14,978.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,257.38 | 18,400.91 | 20,731.93 | 26,652.39 |