净值变动表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
期初基金净值 | 37,751.54 | 37,751.54 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,894.68 | 971.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,198.65 | 116.69 |
基金赎回款 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,198.65 | 116.69 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,844.87 | 38,840.11 |