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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)

2022-05-17     1.02840.3709%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值37,751.5437,751.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,894.68971.88
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,198.65116.69
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,198.65116.69
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值41,844.8738,840.11