-0.2114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,140.17 | 10,140.17 | 14,257.38 | 14,257.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,104.15 | 229.25 | 928.72 | 650.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,947.62 | 2,830.80 | 1,360.74 | 690.42 |
| 基金赎回款 | 2,935.78 | 1,115.41 | 6,406.66 | 4,013.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,011.84 | 1,715.39 | -5,045.93 | -3,322.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,256.16 | 12,084.81 | 10,140.17 | 11,584.85 |