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富国创新科技混合C(011120)

2022-05-18     1.6490-0.3625%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,000,057.831,000,057.83369,391.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-49,242.391,574.30376,055.33
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款609,397.90433,966.722,593,697.49
基金赎回款1,017,128.39683,915.632,339,086.97
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-407,730.48-249,948.91254,610.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值543,084.96751,683.231,000,057.83