-0.3625% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,000,057.83 | 1,000,057.83 | 369,391.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -49,242.39 | 1,574.30 | 376,055.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 609,397.90 | 433,966.72 | 2,593,697.49 |
| 基金赎回款 | 1,017,128.39 | 683,915.63 | 2,339,086.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -407,730.48 | -249,948.91 | 254,610.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 543,084.96 | 751,683.23 | 1,000,057.83 |