% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,647.29 | 226,647.29 | 226,647.29 | 273,916.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318,246.00 | 318,246.00 | 318,246.00 | -1,481.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 441,625.59 | 441,625.59 | 441,625.59 | 13,053.46 |
| 基金赎回款 | 437,227.07 | 437,227.07 | 437,227.07 | 26,798.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,398.52 | 4,398.52 | 4,398.52 | -13,744.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 549,291.81 | 549,291.81 | 549,291.81 | 258,690.05 |