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富国创新科技混合C(011120)

2021-05-12     2.22200.5885%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值369,391.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
376,055.33
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,593,697.49
基金赎回款2,339,086.97
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
254,610.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,000,057.83