-0.6379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,035.66 | 23,490.15 | 23,490.15 | 24,888.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,547.87 | 1,152.60 | 724.96 | 5,355.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,370.23 | 9,011.08 | 6,409.77 | 8,421.73 |
| 基金赎回款 | 15,132.04 | 28,618.18 | 21,725.44 | 15,175.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,238.19 | -19,607.09 | -15,315.66 | -6,754.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,725.97 | 5,035.66 | 8,899.45 | 23,490.15 |