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富国金融地产行业混合C(011124)

2021-11-26     1.3310-0.7901%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值13,793.271,902.14
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-294.151,049.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款5,961.2831,396.23
基金赎回款14,505.5520,554.24
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,544.2710,841.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,954.8513,793.27