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富国金融地产行业混合型C(011124)

2024-04-12     1.0430-0.5246%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值48,158.2448,158.244,915.754,915.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-9,619.93-4,533.82-1,603.1433.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款61,522.4138,239.1653,352.642,897.96
基金赎回款75,172.1656,693.648,507.022,209.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,649.75-18,454.4944,845.62688.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,888.5625,169.9348,158.245,637.91