0.4709% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,915.75 | 4,915.75 | 13,793.27 | 13,793.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,603.14 | 33.29 | -576.41 | -294.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,352.64 | 2,897.96 | 8,806.97 | 5,961.28 |
| 基金赎回款 | 8,507.02 | 2,209.09 | 17,108.08 | 14,505.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,845.62 | 688.86 | -8,301.12 | -8,544.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,158.24 | 5,637.91 | 4,915.75 | 4,954.85 |