-1.2426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,490.15 | 23,490.15 | 24,888.56 | 48,158.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 724.96 | 724.96 | 1,706.84 | -9,619.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,409.77 | 6,409.77 | 4,235.53 | 61,522.41 |
| 基金赎回款 | 21,725.44 | 21,725.44 | 4,798.36 | 75,172.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,315.66 | -15,315.66 | -562.82 | -13,649.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,899.45 | 8,899.45 | 26,032.57 | 24,888.56 |