0.2213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,229.78 | 273,848.45 | 273,848.45 | 207,686.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,203.05 | 46,317.19 | 18,824.02 | 32,516.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,376.07 | 231,692.69 | 81,917.43 | 236,736.12 |
| 基金赎回款 | 159,574.63 | 328,628.54 | 147,325.07 | 203,090.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,198.56 | -96,935.86 | -65,407.64 | 33,645.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,828.17 | 223,229.78 | 227,264.83 | 273,848.45 |