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富国文体健康股票C(011125)

2022-05-17     1.95500.2564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值184,026.74184,026.7499,511.78
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,634.4731,362.5055,259.73
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款186,536.20152,646.38141,967.78
基金赎回款212,844.9366,545.59112,712.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,308.7286,100.7929,255.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值184,352.49301,490.03184,026.74