-1.1036% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,616.70 | 118,616.70 | 184,352.49 | 184,352.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,526.72 | 16,984.53 | -41,336.77 | -35,016.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223,134.77 | 153,660.03 | 44,855.53 | 24,282.28 |
| 基金赎回款 | 132,538.68 | 51,780.07 | 69,254.55 | 48,529.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 90,596.09 | 101,879.96 | -24,399.02 | -24,246.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 207,686.08 | 237,481.19 | 118,616.70 | 125,088.98 |