0.2564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 184,026.74 | 184,026.74 | 99,511.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,634.47 | 31,362.50 | 55,259.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,536.20 | 152,646.38 | 141,967.78 |
| 基金赎回款 | 212,844.93 | 66,545.59 | 112,712.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,308.72 | 86,100.79 | 29,255.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,352.49 | 301,490.03 | 184,026.74 |