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富国文体健康股票C(011125)

2021-05-14     2.27201.3381%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值99,511.78
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55,259.73
以前年度损益调整0.00
基金申购款141,967.78
基金赎回款112,712.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,255.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值184,026.74