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富国互联科技股票C(011126)

2022-05-18     2.34480.0171%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值630,640.96630,640.9656,482.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,189.1466,009.28159,102.00
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款522,581.62262,153.721,357,992.00
基金赎回款774,521.88384,351.51942,935.06
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-251,940.26-122,197.79415,056.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值447,889.83574,452.45630,640.96