-5.3901% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,825.62 | 292,825.62 | 259,942.50 | 259,942.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177,322.07 | 177,322.07 | 38,329.69 | 29,106.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 445,579.40 | 445,579.40 | 201,622.07 | 53,290.02 |
| 基金赎回款 | 562,753.34 | 562,753.34 | 207,068.64 | 37,610.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -117,173.94 | -117,173.94 | -5,446.57 | 15,679.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 352,973.75 | 352,973.75 | 292,825.62 | 304,728.30 |