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富国互联科技股票C(011126)

2023-06-05     2.29030.8987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值447,889.83447,889.83630,640.96630,640.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-122,987.35-36,304.1969,189.1466,009.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款395,030.75211,883.12522,581.62262,153.72
基金赎回款400,170.62187,710.70774,521.88384,351.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,139.8724,172.42-251,940.26-122,197.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值319,762.61435,758.06447,889.83574,452.45