0.0171% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 630,640.96 | 630,640.96 | 56,482.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,189.14 | 66,009.28 | 159,102.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 522,581.62 | 262,153.72 | 1,357,992.00 |
| 基金赎回款 | 774,521.88 | 384,351.51 | 942,935.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -251,940.26 | -122,197.79 | 415,056.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 447,889.83 | 574,452.45 | 630,640.96 |