0.8987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 447,889.83 | 447,889.83 | 630,640.96 | 630,640.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -122,987.35 | -36,304.19 | 69,189.14 | 66,009.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 395,030.75 | 211,883.12 | 522,581.62 | 262,153.72 |
| 基金赎回款 | 400,170.62 | 187,710.70 | 774,521.88 | 384,351.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,139.87 | 24,172.42 | -251,940.26 | -122,197.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,762.61 | 435,758.06 | 447,889.83 | 574,452.45 |